广西崇左市凭祥市口岸办公室2017年部门决算

时间:2018-10-30 08:54 来源:凭祥市财政局 

 

   

 

第一部分:凭祥市口岸办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凭祥市口岸办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凭祥市口岸办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:凭祥市口岸办公室概况

一、主要职能

1、凭祥市口岸办公室是市人民政府直接领导的口岸管理机构,负责管理和协调处理口岸日常工作。
 2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定,根据口岸的具体情况制定实施细则。
 3、主持平衡口岸的外贸运输计划,检查和贯彻执行经中央平衡下达的运输计划,并加强预报、预测工作。
 4、组织口岸的集疏运工作。加速车辆、火车皮周转和货物集散,保证口岸畅通。
 5、督促检查口岸检查检验单位,按各自的职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。
 6、负责协调处理口岸各单位之间的矛盾,具有仲裁职能。
 7、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育,并会同在关部门对口岸重大涉外问题和严惩违反纪律的情况进行检查,提出处理意见。
 8、检查督促口岸规划,建设和技术改造配套工作的组织实施,并促使其同步进行。
 9、按国家关于口岸开放的各项政策和规定,负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批工作,并负责组织落实有关具体事宜。
 10、开展调查研究,总结交流经验,向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题,并提出解决意见。

11、承办上级领导部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)根据上述职能,凭祥市口岸办公室设3个股:

1、文秘股

负责上报下达、文件发放和管理,管理机关后勤工作,负责统计工作和宣传工作。

2、综合股

负责口岸开放或关闭的审查、报批工作,检查督促口岸规划建设和技术改造配套工作的组织实施,负责平而关口岸、友谊关口岸、凭祥铁路口岸的管理,协调和组织口岸的集疏运工作,保证口岸畅通。督促检查口岸各单位工作情况和协调处理其之间的矛盾。负责提供口岸一切服务设施建设项目进度和监督促检查等,负责口岸清洁卫生、环境美化绿化。

3、财务股

负责单位的财务收支报表和财务管理

(二)人员构成情况 

1、凭祥市口岸办办室人员编制总数为9 人,其中行政编制0 人,事业编制9 人,实有财政供养人数 14人,其中行政在职 0人,事业在职 9人(正科级3人、副科级4人、科员1人、工勤人员1人),离退休人员 5人(其中离休 0人)。编外聘用在职实有人数22人。

2、友谊关口岸长期聘用人员14人,(其中:口岸管理人员7人、保洁人员6人、保安人员2人)。

3、凭祥(铁路)口岸长期聘用人员7人,(其中:保安人员3人、保洁人员3人、水电工人员1人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:凭祥市口岸办公室 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:凭祥市口岸办公室2017年度部门决算公开附表)

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1065.85

一、一般公共服务支出

 104.16

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

六、社会保障和就业支出

 3.37

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 4.07

 

 

八、交通运输支出

  42.29

 

 

九、商业服务业等支出

500

 

 

十、住房保障支出

 8.97

 

 

一十一、其他支出

197.51

本年收入合计

1065.85

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 860.38

 上年结转

 53.29

年末结转与结余

 258.76

 

 

 

 

收入总计

1119.14

支出总计

 1119.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1065.85 

1065.85 

 0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

201

一般公共服务支出

104.16     

104.16

  0.00

0.00 

0.00 

 0.00

 0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机关事务

100.26    

100.26 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2010301

行政运行

90.20 

90.2 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2010302

一般行政管理事务

0.15 

0.15 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.91 

9.91 

  0.00

  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.90 

3.90 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.90 

3.90 

  0.00

 0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

208

社会保障和就业支出

3.37

3.37

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

20805

行政事业单位离退休

3.37

3.37

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.37

3.37

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.07

4.07

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.07

4.07

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.70

1.70

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

35.39

35.39

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

35.39

35.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2140138

口岸建设

35.39

35.39

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

216

商业服务业等支出

500.00

500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

21606

涉外发展服务支出

500.00

500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

500.00

500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

221

住房保障支出

8.97

8.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

22102

住房改革支出

8.97

8.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2210201

住房公积金

8.97

8.97

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

229

其他支出

409.88

409.88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

22999

其他支出

409.88

409.88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

2299901

其他支出

409.88 

409.88 

  0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

860.38

106.62

753.76

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

104.16

90.20

13.96

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机关事务

100.26

90.20

10.06

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

90.20

90.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.91

0.00

9.91

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

42.29

0.00

42.29

0.00

0.00

0.00

 

21401

公路水路运输

42.29

0.00

42.29

0.00

0.00

0.00

2140138

口岸建设

42.29

0.00

42.29

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

197.51

0.00

197.51

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

197.51

0.00

197.51

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

197.51

0.00

197.51

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1065.85

一、一般公共服务支出

18

104.16

104.16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

3.37

3.37

0.00

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

4.07

4.07

0.00

 

8

 

八、交通运输支出

25

42.29

42.29

0.00

 

9

 

九、商业服务业等支出

26

500.00

500.00

0.00

 

10

 

十、住房保障支出

27

8.97

8.97

0.00

 

11

 

一十一、其他支出

28

197.51

197.51

0.00

本年收入合计

12

1065.85

本年支出合计

29

860.38

860.38

0.00

年初财政拨款结转和结余

13

53.29

年末结转和结余

30

258.76

258.76

0.00

一般公共预算财政拨款

14

53.29

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

1119.14

合计

34

1119.14

1119.14

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

860.38

106.62

753.76

201

一般公共服务支出

104.16

90.20

13.96

20103

政府办公厅(室)及相关机关事务

100.26

90.20

10.06

2010301

行政运行

90.20

90.20

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.15

0.00

0.15

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.91

0.00

9.91

20199

其他一般公共服务支出

3.90

0.00

3.90

2019999

其他一般公共服务支出

3.90

0.00

3.90

208

社会保障和就业支出

3.37

3.37

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.37

3.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.37

3.37

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.07

4.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

2101101

行政单位医疗

1.70

1.70

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36

0.00

214

交通运输支出

42.29

0.00

42.29

 

21401

公路水路运输

42.29

0.00

42.29

2140138

口岸建设

42.29

0.00

42.29

216

商业服务业等支出

500.00

0.00

500.00

21606

涉外发展服务支出

500.00

0.00

500.00

2160699

其他涉外发展服务支出

500.00

0.00

500.00

221

住房保障支出

8.97

8.97

0.00

22102

住房改革支出

8.97

8.97

0.00

2210201

住房公积金

8.97

8.97

0.00

229

其他支出

197.51

0.00

197.51

22999

其他支出

197.51

0.00

197.51

2299901

其他支出

197.51

0.00

197.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.40

302

商品和服务支出

7.59

30101

  基本工资

28.59

30201

  办公费

0.04

30102

  津贴补贴

21.37

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

2.59

30205

  水费

0.02

30104

  其他社会保障缴费

7.74

 30206

  电费

0.15

30106

伙食补助费

0.61

30211

  差旅费

0.12

30107

  绩效工资

0.00

30217

  公务接待费

0.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.37

30239

  其他交通费用

6.76

30199

  其他工资福利支出

5.11

30240

  税金及附加费用

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.63

30299

  其他商品和服务支出

0.23

30301

  离休费

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30302

  退休费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  奖励金

18.49

31099

  其他资本性支出

0.00

 30311

   住房公积金

8.97

304

对企事业单位的补贴

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.17

307

债务付息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39901

  赠与

0.00

人员经费合计

99.03

公用经费合计

 7.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:凭祥市口岸办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:凭祥市口岸办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1,119.14万元,其中本年收入1,065.85万元, 2016年度决算数增加543.41万元,增长104.01%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,065.85万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加543.41万元,增长104.01%,主要原因是凭祥(铁路)进境水果指定口岸建设项目广西兴边富民资金补助500万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2016年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加0万元,增长0%是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余53.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少294.79万元,下降86.68%,主要原因是工程竣工完成验收,按时按进度支付工程进度款工程。

(二)本部门2017年度总支出860.38万元,其中本年支出807.09万元, 2016年度决算数增加109.92万元,增长14.65%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)104.16万元:主要用于行政运行90.2万元;一般行玫管事务0.15万元 ;其他政府办公厅(室)及相关机构事务9.91万元;其他一般公共服务支出  3.90万元。2016年度决算数增加7.42万元,增长7.67%,主要原因是本年新入职公务员一名,工资、交通补助等增加支出。

2.社会保障和就业支出3.37万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。该项为本年新增单独列支科目分类。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)4.07万元;主要是事业编制人员的基本医疗保险金,用于行政单位医疗1.7万元;公务员医疗补助2.36万元。2016年度决算数减少6.19万元,下降60.33%,主要原因是2017年7-12月在职员工应缴社保财政局未审,未能支出。

4.交通运输支出(类)42.29万元:主要口岸建设支出,基础设施建设支出42.29万元。2016年度决算数减少75.91万元,下降64.22%,主要原因是2017年口岸建设工程项目启动较晚,未能支付相应的工程款。

   5.商业服务业等支出(类)500万元,主要是支付凭祥(铁路)进境水果指定口岸建设项目广西兴边富民资金补助500万元。较2016年度决算数增加218.69万元,增长77.74%,主要原因是支付凭祥(铁路)进境水果指定口岸建设项目广西兴边富民资金补助500万元。

6.住房保障支出(类)8.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出5.50万元。2016年度决算数增加3.47万元,增长63.09%,主要原因是本年新入职公务员一名,以及补缴2016年绩效部分住房公积金。。

7.其他支出(类)197.51万元,主要用于口岸日常维(护)修运转支出。2016年度决算数减少36.81万元,下降15.7%,主要原因是2017年口岸零星维护维修工程项目,未能支付相应的工程款。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加0万元,增长0%。

9.年末结转和结余258.76万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加205.47万元,增长385.56,主要原因是2017年中央下达免除查验费用试点经费140万元,未能开展使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

凭祥市口岸办公室2017年度一般公共预算支出104.16万元,2016年度决算数增加7.42万元,增长7.67 %。其中:基本支出90.2万元,项目支出13.96万元。

凭祥市口岸办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为119.03万元,支出决算为104.16万元,完成年初预算的87.51%。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为92.80万元,支出决算为90.2万元,完成年初预算的97.20%,主要用于支付在编职工工资、社保、交通补助、住房公积金及办公经费等。决算与预算有差异主要因为部分项目未能支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.3万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的50%,主要用于支付基层党组织活动经费。决算数与预算数差异,主要是2017年党员活动室宣传材料的制作费财政局未审,未能支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为12万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的82.58%,主要用于支付单位日常办公经费、差旅费、下乡伙食补助及公务接待支出等。决算数与预算数差异,主要是按照八项规定减少公务接待支出、部分下乡补助财政未审,未能支出。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的100%,主要用于支付2017年春节慰问一线值班人员、一线值班查验部门慰问金。差异主要原因是年初预算未安排本项经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的100%。差异主要原因是年初预算将社会保障和就业支出(类)列入医疗卫生与计算生育支出(类)统计,决算时候单独列出来。主要用于在编职工基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.67万元,支出决算为1.70万元。完成年初预算46.32%。主要用于根据国家有关规定,按单位在职职工工资总额的一定计缴的医疗保险。决算数与预算数差异,主要是2017年7-12月在职员工应缴社保财政局未审,未能支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.42万元,支出决算为2.36万元。完成年初预算69%。主要用于根据国家有关规定,按单位在职职工工资总额的一定计缴的公务员医疗补助。决算数与预算数差异,主要是2017年7-12月在职员工应缴社保财政局未审,未能支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)口岸建设(项)项目支出42.29万元。

9.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)项目支出500.00万元。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.84万元,支出决算为8.97万元。完成年初预算131.14%。主要用于按照国家政策规定向单位职工发放的住房公积金,购房补贴等。决算数与预算数差异主要是工资调整后增加计缴基数及2017年新入职一名公务员。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)项目支出197.51万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出69.40万元,完成年初预算的91.44 %。决算数与预算数差异,主要是2017年7-12月在职员工应缴社保财政局未审,未能支出。

(二)商品和服务支7.59万元,完成年初预算的71.13%。(决算数与预算数差异,主要是部分项目未能支出。

(三)对个人和家庭的补助支出29.63万元,完成年初预算的222.95%。主要包括住房公积金及奖励金等。差异原因: 2017年发放奖励金年初并未列入预算及新入职一名公务员。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

凭祥市口岸办公室2017年度没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,支出总额为1.95万元,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算1.95万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少2.05万元,增下降51.25%;比上年支出数减少2万元,下降50.63%,“三公经费”支出下降的主要原因一是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出;二是全市公务用车改革,我办编制内的车辆已移交到全市公务用车平台。

具体情况如下:

)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。开支内容包括国际城市间交通费、食宿费、公杂费及其他费用等。因公出国(境)费比年初预算数增加0万元,增长0%,与上年数相比增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年凭祥市口岸办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0 %,比上年支出数增加0万元,增长0 %,原因是全市公务用车改革,我局编制内的车辆已移交到全市公务用车平台。

(三)公务接待费支出1.95万元,国内公务接待批20次,人次170次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少2.05万元,下降51.25%,比上年支出数减少2万元,下降50.63 %,原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化接待费管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制公务接待费用支出。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.59万元,比2016年增加0.74万元,增长10.80 %。主要原因是其他交通费用的增加,该项主要用于支付在职人员交通补助费,2017年新入职一名公务员。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额18.01万元,其中:政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2000万元,其中500万元是广西壮族自治区商务厅下达的《自治区商务厅关于下达2016年广西兴边富民口岸建设等项目计划的通知》(桂商口一发[2016]2号)上级补助资金,1500万是市县本级自筹资金,自评覆盖率达到33.33%。

组织对“凭祥(铁路)进境水果指定口岸联检楼建设项目”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看,我办完成了预期计划内容:场地平整、回填土方、三通一平、桩基工程等建设。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,凭祥(铁路)进境水果指定口岸联检楼建设项目自评得分为100分。暂无发现问题。下一步改进措施:一是按时完成工程进度;二是及时按完工进度拨付进度款。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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凭祥市口岸办2017年度部门决算公开.doc

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